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外貿信托-五行添益集合資金信托計劃

時間:2019-01-22 來源:原創

一、計劃要點

產品名稱:外貿信托-五行添益集合資金信托計劃;

產品類型:固定收益類集合資金信托計劃;

發行機構:中國對外經濟貿易信托有限公司;

投資起點:委托人認購或首次申購本信托計劃,自然人投資起點為人民幣30萬元,機構投資起點為人民幣100萬元,超過部分按人民幣0.01元的整數倍增加;委托人追加申購本信托計劃,投資起點為人民幣0.01元,超過部分按人民幣0.01元的整數倍增加;

發行規模:本信托計劃無規模上限,以實際募集金額為準;

風險等級: R2;

發行對象:面向自然人客戶和機構客戶發行;

發行時間:2019年1月起,持續發行;

開放日:信托計劃成立后的每個交易日(系指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日)為本信托計劃的開放日,但受托人在外貿信托官網(www.xuwulz.live)發布公告拒絕委托人申購、贖回的日期除外;

信托受益權類型:本信托計劃受益人持有1份信托單位即享有1份信托份額。本信托計劃信托份額分為A類信托份額和B類信托份額,以委托人認購及首次申購金額的不同進行分類,具體標準如下表:

信托份額類別

A類信托份額

B類信托份額

單筆認購/首次申購金額

小于2000萬元

大于或等于2000萬元


       在本信托計劃存續期限內,A、B類份額不得因份額變化而相互轉換;

收益分配方式:

1、結轉分配:

受托人每日計提受益人的信托收益,每月結轉,結轉日為每月20日,如該日為非工作日,則提前至該日的上一交易日。受托人可調整結轉日,如調整,需提前2個工作日在外貿信托官網(www.xuwulz.live)上發布臨時信息披露報告披露,具體請見信托合同;

2、終止分配

本信托計劃信托財產在支付全部信托費用后,向受益人分配信托本金,并將受益人累計尚未結轉的信托收益一并支付給受益人,但如果其累計的信托收益為負,則扣減受益人的信托本金;

預期收益率:本信托計劃不設預期收益率;

信托期限: 20年,可按照信托合同約定提前結束或延期;

客戶投資/退出方式:“金額認購/申購、份額贖回”原則,即認購/申購以金額認購/申購、贖回以份額申請贖回,認購/申購/贖回信托單位時,委托人無需另外交納認購/申購費用。

二、受托人及項目簡介

受托人簡介:

  • 中國對外經濟貿易信托有限公司(簡稱“中國外貿信托”)成立于1987年,是國內最早成立的信托公司之一,為世界500強中化集團的全資子公司,也是中國信托業協會副會長單位之一。
  • 截至2017年末,公司資產管理規模約5006億,凈資產約89.53億。參股諾安基金、寶盈基金和冠通期貨。總部設在北京,并在華東、華南、西南、西北設立區域總部,業務范圍輻射全國。
  • 經過30年發展,公司的品牌影響力、綜合經營實力穩居行業前列。憑借在金融市場上的卓越表現,公司蟬聯十屆“誠信托獎”,并獲得“中國最具創新力信托公司”、“中國最佳風險管理信托公司”、“金牛陽光私募信托公司獎”、“最佳財富管理品牌”、“銀行間市場優秀發行人”、“銀登中心卓越服務獎”、“優秀家族信托服務金臻獎”、“年度卓越金融品牌傳播獎”、“全國青年文明號”、“中國企業文化建設標桿單位”等多項大獎。。

投資策略:

委托人基于對受托人的信任,自愿將合法擁有或具有合法支配權的資金委托給受托人,由受托人集合管理、運用,由受托人根據市場情況自主決策將信托資金投資于貨幣市場工具、固定收益類工具,或由受托人根據市場情況自主決策為本信托計劃聘請投資顧問,并接受投資顧問的投資建議將信托資金投資于貨幣市場工具、固定收益類工具,通過受托人的專業管理謀求信托財產的穩定增值。本信托計劃的開展符合國家法律法規、監管規定及受托人公司章程;受托人以受益人利益最大化為宗旨,誠實、信用、謹慎、有效地管理信托財產。本信托計劃的開展符合信托公司履行社會責任的相關要求。

  • 投資范圍

1.、貨幣市場工具,包括但不限于逆回購、貨幣市場基金、銀行存款(含通知存款、協議存款等)、同業存單、銀行及其理財子公司、證券公司及子公司、基金公司及子公司、私募基金管理人、信托公司、期貨公司及子公司、保險資管公司發行的投資于以上貨幣類資產的資管產品等。

2、固定收益類工具:交易所和銀行間債券市場的國債、金融債、政府債券、央行票據、企業(公司)債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具、金融機構次級債、中小企業私募債券、資產支持證券(包括但不限于信貸資產支持證券、企業資產支持證券等),銀行及其理財子公司、證券公司及子公司、基金公司及子公司、私募基金管理人、信托公司、期貨公司及子公司、保險資管公司發行的投資于以上固定收益類資產的資管產品。

3、中國信托業保障基金。

  • 投資限制

1、信托財產不得運用于可能承擔無限責任的投資,也不得用于貸款、抵押融資或者對外擔保等;

2、禁止將信托財產中的證券用于正回購交易;

3、只能投資于標準化資產,不得投資于非標準化資產;

4、禁止投資于信用等級(或信用主體)評級低于AA級的企業債券、短期融資券、中期票據等債券;

5、禁止投資于信用等級評級低于AA的同業存單;

6、相關法律法規和信托文件約定禁止從事的其他投資。

在不違反國家相關法律法規的前提下,受托人有權根據市場情況調整本信托計劃投資策略、投資范圍、投資組合比例和投資限制.

三、計劃特點

投資標的安全性好、流動性強:

●       信托資金投資于貨幣市場工具、固定收益類工具、信托業保障基金,通過受托人的專業管理謀求信托財產的穩定增值。

標準化資產、信用等級較高:

●       僅投資于標準化資產;

●       禁止投資于信用等級(或信用主體)評級低于AA級的企業債券、短期融資券、中期票據等債券、同業存單。

申贖效率高:

●       開放式,每個交易日開放申贖;

●       T日有效申請于T+1日確認,自T+1個日起計算信托收益;

●       T 日有效贖回于T+1日確認,自T+1日起不再享有信托收益,資金T+1日撥付。

投資收益較為可觀:

●       高于同期銀行存款利率。

管理規范、透明:

●       引入優質銀行托管機制;

●       受托人將在受托人網站上公布前一工作日的每萬份信托單位收益和七日年化收益率,并在受托人網站(www.xuwulz.live)“網上信托”欄目進行披露。

●       受托人將按季制作信托財產管理報告,每自然季度末月結束之日起15個工作日內在受托人網站(www.xuwulz.live)的“網上信托”欄目或采用其他方式進行披露。

●       在本信托計劃實施過程中發生暫停申購或贖回申請、暫停申購或贖回申請后重新接受申購/贖回申請、發生涉及申購/贖回事項調整或潛在影響投資者申購/贖回等重大事項、調整結轉日等事項,受托人將提前2個工作日通過受托人網站(www.xuwulz.live)或其他方式向委托人、受益人披露。

四、認購/申購/贖回流程

●       投資人確認加入本信托計劃后,通過外貿信托財富管理中心客戶服務熱線進行預約登記;

●       委托人認購及首次申購時,簽署《風險申明書》、《信托合同信息填寫頁》;委托人追加申購信托單位時,簽署《追加申購申請書》;委托人贖回信托單位時,簽署《贖回申請書》。本信托計劃之《風險申明書》、《信托計劃說明書》、《信托合同》均經公證處公證并在我司網站上公告。委托人簽署《風險申明書》、《信托合同信息填寫頁》之前須自行從我司網站下載并閱讀。《信托計劃說明書》、《信托合同》為《信托合同信息填寫頁》的附件,委托人簽署《信托合同信息填寫頁》即視同簽署《外貿信托-五行添益集合資金信托計劃資金信托合同》等信托文件,表明委托人已詳細閱讀上述信托文件,并同意受上述信托文件的約束,愿意接受相應的信托投資風險。

●       認購/申購資金匯至信托財產專戶:

戶  名:中國對外經濟貿易信托有限公司

開戶行:招商銀行北京分行海淀支行

賬  號:955107080000017

大額支付行號:308100005297

●       有效認購/申購/贖回申請:

認購申請應于成立日13;00之前簽署《風險申明書》、《信托合同信息填寫頁》,足額交付認購資金,并根據受托人的要求完成錄音錄像并提交身份證明材料。同時符合前述條件并經受托人審核確認的為有效認購申請。

首次申購申請應于開放日13:00之前簽署《風險申明書》、《信托合同信息填寫頁》并足額交付首次申購資金,根據受托人的要求完成錄音錄像并提交身份證明材料。同時符合前述條件并經受托人審核確認的為有效首次申購申請。

追加申購申請應于開放日13:00之前簽署《追加申購申請書》并足額交付追加申購資金,同時符合前述條件并經受托人審核確認的為有效追加申購申請。

贖回申請應于開放日13:00之前提交《贖回申請書》,并經受托人審核確認的為有效贖回申請。

●       認購、申購無效的處理方法:委托人認購、申購時采取全額繳款方式,若委托人的認購資金、申購資金金額和《信托合同信息填寫頁》、《追加申購申請書》不一致,且委托人未修改認購、申購文件的,受托人在收到認購、申購資金之日起3個工作日內將無效的認購、申購資金返還委托人。

●       認購、申購份額確認:

受托人收到委托人簽署的《風險申明書》、《信托合同信息填寫頁》或《追加申購申請書》后,信托單位的認購、申購份額確認時間按以下方式確定:

(1)委托人推介期內提交的有效認購申請,受托人在信托計劃成立日后的第一個交易日確認認購份額,確認成功的認購份額自信托計劃成立日后第一個交易日開始計算信托收益;

(2)本信托計劃上一開放日13:00(不含)至本開放日13:00(含)之間受托人接受的委托人的有效申購申請,計入本開放日(T日)的申購申請,于T+1個交易日確認,確認成功的申購份額自T+1個交易日起計算信托收益。

●       贖回份額的確認:本信托計劃上一開放日13:00(不含)至本開放日13:00(含)之間受托人接受的委托人的有效贖回申請,計入本開放日(T 日)的贖回申請,于T+1個交易日確認,確認成功的贖回份額自T+1個交易日起不再享有信托的收益分配權。

●       巨額贖回處理:本信托計劃單個開放日,凈贖回申請份額份額總數扣除申購申請超過上一日信托計劃總份額的10%時,即認為發生了巨額贖回。當出現巨額贖回時,受托人可以根據本信托計劃當時的資產組合狀況決定全額贖回或部分贖回。

五、咨詢方式

現場咨詢

北京:北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心中座1層,外貿信托財富管理中心

山西:山西省太原市萬柏林區長風西街6號煤炭交易中心16層,外貿信托財富管理中心

深圳:深圳市福田區深南大道7888號東海國際中心B座1301

成都:成都市錦江區東御街18號百揚大廈21層

上海:上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈27層

重慶:重慶市江北區聚賢巖廣場9號國華金融中心A座17層

青島:山東省青島市市南區香港中路9號,青島香格里拉中心17層1702室

西安:陜西省西安市高新區錦業一路6號永利國際金融中心37層

武漢:武漢市江岸區京漢大道1398號環球智慧中心19層

蘇州:江蘇省蘇州市吳中區工業園區圓融時代廣場24幢B座國壽金融大廈6樓612室

電話咨詢: 400-898-8806

公司網址: www.xuwulz.live

注:投資人不得違規匯集他人資金購買信托產品,違規者要承擔相應責任及法律后果。本產品說明書僅為宣傳推介用品,具體條款及其他未盡事宜請以信托計劃合同和信托計劃說明書為準。

附件1:資金信托合同

附件2:信托計劃說明書

附件3:風險聲明書

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